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Guide de la gestion électronique de trésorerie

Mike Allen, Allied Canadian Corp.
Gagnez du temps, utilisez moins de papier et... ménagez votre énergie !

Vice-président du service de comptabilité à la société de gestion immobilière Allied Canadian Corp, dans la région de Toronto, Mike Allen doit surveiller quelque 250 comptes bancaires actifs, étant donné que chaque immeuble géré par la société Allied est une entité distincte.

Alors qu'il devait auparavant téléphoner et faire le suivi de chaque compte sur papier, il peut maintenant obtenir par modem les relevés d'activités de tous les comptes bancaires. « Cette façon de faire nous permet de gagner énormément de temps », explique-t-il.

Par exemple, le rapprochement des comptes peut commencer dès le premier jour du mois, alors qu'il fallait auparavant attendre les relevés postés par la banque. En outre, M. Allen peut suivre quotidiennement les activités de chaque compte. « Dans le passé, il nous arrivait d'être surpris par un appel nous avisant d'un découvert », déclare M. Allen. « Maintenant, je n'ai qu'à composer un numéro pour vérifier immédiatement s'il y a un problème dans un compte. Je peux même télécharger le relevé des opérations indiquant le solde, le sauvegarder et l'envoyer par courriel au directeur concerné. »

Un autre moyen de simplifier les tâches : le Service de paiement et de décaissement de la Banque Royale. Plutôt que de faire quelque 200 chèques pour verser chaque mois les loyers aux propriétaires, M. Allen peut tout simplement virer les sommes par voie électronique dans leurs comptes auprès de diverses institutions financières, qu'il s'agisse de grandes banques ou de caisses populaires. « Comme nous faisons probablement près de 1 600 chèques par mois, précise-t-il, nous privilégions tout moyen nous permettant de supprimer les étapes d'impression et de signature des chèques. »

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Dernière modification: 10/26/2001 11:16:32